区财政局局长  田宇

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，向本次常委会作关于新邱区本级2023年财政决算（草案）的报告，请予审议。

　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施全面振兴新突破三年行动的首战之年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和全国经济工作会议精神，攻坚克难、实干笃行，为我区的发展和稳定提供了强有力的财力支撑，促进了经济和各项事业快速发展。

　　一、2023年新邱区本级财政决算情况

　　（一）区本级一般公共预算收支完成情况

　　1.一般公共预算收入情况

　　2023年区本级一般公共预算收入11341万元，完成年初预算8078万元的140％，同比上年5105万元增加6236万元，增长122%。其中：税收收入10453万元，同比上年3090万元增加7363万元，增长238%；非税收入888万元，同比上年2015万元减少1127万元，下降56%。

　　一般公共预算收入增长主要原因：除经济恢复性增长带动外，主要是税收收入中增值税收入增幅较大，由于去年受增值税留抵退税政策影响，集中退税较多，收入基数低，今年退税情况已趋于平缓。

　　2.一般公共预算支出情况

　　2023年区本级一般公共预算支出41951万元，完成年初预算24605万元的170％，同比上年43231万元减少1280万元，下降3%。

　　3.一般公共预算收支平衡情况

　　2023年区本级一般公共预算收入11341万元，上级补助收入44138万元，下级上解收入108万元，债务转贷收入338万元，上年结转收入8036万元，收入总计63961万元。减去本年一般公共预算支出41951万元，补助下级支出1912万元，上解上级支出9954万元，债务还本支出2338万元，调出资金3万元，年终结余7803万元，当年一般公共预算收支平衡。

　　（二）区本级政府性基金预算收支情况

　　2023年区本级政府性基金预算收入0万元，上级补助收入719万元，债务转贷收入3100万元，调入资金3万元，上年结转收入2132万元，收入总计5954万元。减去本年政府性基金预算支出2295万元，结转下年支出3659万元，当年政府性基金预算收支平衡。

　　（三）区本级国有资本经营预算收支情况

　　2023年区本级国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入53万元，上年结余收入9255万元，收入总计9308万元。减去国有资本经营预算支出1016万元，结转下年支出8292万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）区本级社会保险基金预算收支情况

　　2023年基本养老保险费预算收入2174万元，省级以上财政补贴收入890万元，区级财政补贴收入4230万元，转移收入139万元，利息收入5万元，其他收入2万元，上年结余收入493万元，收入总计7933万元。减去社会保险基金支出7772万元，结转下年支出161万元，当年社保基金预算收支平衡。

　　二、2023年财政重点工作成效

　　（一）坚持问题导向，将“改”字贯穿始终

把巡视整改贯穿到主题教育全过程，以主题教育为动力，强化整改工作落实，以巡视整改工作为抓手，深化主题教育学习成果，做到相互融合相互促进。省委第九巡视组反馈我区问题中，涉及财政部门问题共4项，其中3项已完成整改销号，剩余1项已取得阶段性进展并将长期推进。在开展主题教育过程中，着力解决群众关心的热点、难点问题，破解制约我区经济发展的体制机制障碍，推动主题教育取得更实成效。 

　　（二）厚植发展势能，加大向上争取力度

　　锚定三年行动首战任务，强化宏观政策和经济形势分析，加大收入征管力度，从全年来看，一般公共预算收入进度始终快于序时进度，收入增幅持续位列全市第一。同时，把握机遇争取上级资金，围绕创建“双示范市先导区”的有利契机，梳理、研究向上争取政策资金点，区主要领导多次带队赴省财政厅对接汇报，得到了有力支持。2023年全区共争取资金4.79亿元，其中：省直达资金1.9亿元，全力保障了“三保”及重点项目支出需求。

　　（二）聚焦重点领域，持续增进民生福祉

　　2023年，财政部门认真落实中央、省、市经济工作会议部署安排，把更多的财政资源用于改善民生、乡村振兴和发展社会事业。一是落实积极就业创业政策，帮扶就业困难群体，全年安排就业专项资金及临时人员工资1868万元。二是将教育列为财政支出重点领域予以优先保障，继续落实教育投入“两个只增不减”要求，提高教育拨款占财政支出比重，全年教育支出投入5758万元。三是全面落实困难群众、优抚对象和残疾人生活救助保障标准提标工作，确保民政服务对象各类补贴资金及时、足额发放到位，全年累计投入5042万元。四是加大医疗卫生体系投入，争取资金3310万元用于支持基本公共卫生服务、医疗服务保障和提升、计划生育奖特扶等，持续推动公共卫生服务体系建设。五是筹措资金1517万元用于乡村振兴发展。其中：388万元用于金家洼子村“一事一议”村内道路建设及和美乡村建设；214万元用于农村公路建设及水毁恢复工程；170万元用于农村公共运行维护及环境整治工作；535万元用于落实各类惠农补贴资金；210万元用于开展村、社区擂台赛奖励。

　　（四）多方筹措资金，全力清偿企业欠款

　　为科学合理偿还拖欠企业账款，提高清偿覆盖面，按照国家、省、市清理拖欠企业账款要求，我区采取有力有效措施，分层次分阶段逐步偿还，制定出台《新邱区清理政府拖欠企业账款实施方案》。截至2023年3月，通过工信部门上报我区拖欠企业账款2694万元，复核核减387万元后，实际拖欠金额2307万元。其中：通过省下达的一般再融资债券偿还1176万元；通过自有财力筹集资金偿还413万元；组建资产抵债池，利用房屋抵债清理522万元；通过与债权人积极沟通、达成一致，核减账款196万元。截至2023年11月16日，我区在全市率先完成清欠任务。

　　（五）防范债务风险，保障财政资金安全

　　一是按时足额还本付息，2023年偿还政府性债务总计4159万元 ，其中：政府债务2592万元，主要为通过政府置换债券偿还本金 962万元，通过财力偿还地债利息1630万元；隐性债务1567万元，主要为通过财力偿还本金510万元，通过再融资一般债券偿还本金200万元，核销本金40万元，偿还利息 817万元。2023年我区债务风险等级已由黄色降至绿色。二是跑省进厅协调项目。我区2018年获批的2.5亿元东北煤炭物流园项目债券资金，通过调整规划改变项目资金使用范围支出9000万元，调整用于安排其他项目4000万元，避免资金因长期闲置收回，切实减轻财政负担。三是全年争取地方政府债券资金5438万元，有力支撑全区经济发展，其中：新增专项债券3100万元，用于新能源高端装备制造产业园基础设施一、二期工程；新增一般债券1376万元，用于偿还拖欠企业账款；再融资债券962万元，用于棚改货币化安置项目置换债券。

　　（六）严肃财经纪律，用好财政监督利剑

　　一是高质量开展民生资金专项整治行动。为促进民生领域财政资金规范使用和管理，2023年在全区开展重点民生资金专项整治行动，抽取5家单位对自查结果和存在问题进行复核查验，强化问题整改和集中整治，实现以查促改，以改促建，着力维护财经纪律的严肃性，确保各项民生政策落实到位，切实增强人民群众获得感、幸福感。二是狠抓审计整改，提升监督成效。坚持问题导向，将审计发现出错频次较高的固定资产方面问题作为年度监督检查重点，开展全区行政事业单位固定资产清查工作。针对资产信息不准确、资产管理与财务管理脱节、资产使用和处置事项未按规定程序报批、资产权属不清等问题进行深入排查，指导各单位严格执行内控制度，完善固定资产审批手续，做好资产盘点核对，将清查中发现的问题督促各单位认真整改到位， 以监督工作为抓手，避免同类审计问题再次发生。

　　（七）深化财税改革，促进管理提质增效

　　一是深化国资国企改革。开展新一轮国企改革深化提升行动，制定《新邱区国有企业改革深化提升行动方案（试行）》，优化国有经济布局结构，实施新一轮国企改革重组，明确国有企业战略发展方向，对国企人员的选拔任用、薪酬、考核及监督制度进行重新修订，确保改革深化提升行动落细、落实。同时总结国企改革三年行动中的不足之处，进一步完善《新邱区区属国有企业监督管理暂行办法》，对国有企业的融资担保及借款业务进行补充完善，切实加强和改进党对国有企业的领导。2023年我区对6户国有企业开展财务收支审计工作，进一步规范企业财务管理行为，从而提升国资监管质量和水平。二是有序开展政府采购工作。指导各部门严格按照辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准进行采购审批，全年组织政府采购招标活动13次，抽取招标评审专家32人次，累计招标预算金额2168万元。同时，严格把控政府采购支付环节的监督工作，对已完成采购合同并申请支付的项目，逐项审查请款手续，确保不出现违规收取质量保证金及超额拨款现象。三是投资评审工作节支效果显著。以节约财政资金和提高财政资金使用效益为出发点，深入现场逐一核实，全年共完成项目评审26个，评审金额4943万元，审定金额3660万元，审减金额1283万元，审减率25.9%。通过财政投资评审，节约了项目建设资金, 规范了财政投资项目的造价管理，切实提高了财政资金使用效益。

　　过去的一年，通过积极努力，财政运行总体保持平稳，基本民生需求保障到位。这些成果的取得得益于区委的正确领导，得益于区人大、区政协的有力支持，得益于全区人民的共同努力。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中面临着一些突出问题和困难挑战：一是财政自给率偏低，财政总量小，需要依靠上级转移支付维持正常运转；二是民生领域补短板还需大量投入，面对当前财政收支矛盾压力，“三保”保障难度进一步加大；三是财政暂付款消化较慢，库款保障能力弱化，国库支付存在风险。对此，我们将高度重视，坚定信心，采取有效措施，认真加以解决。

　　三、下一步工作思路

　　2024年是全面振兴新突破三年行动承上启下的攻坚之年，财政部门将紧紧围绕区委决策部署，继续坚持稳中求进工作总基调，不断夯实财政发展基础，强化财政支撑作用，鼓劲加压、强化举措、固强补弱，以更快节奏、更高效率、更实作风全力做好各项财政工作，为新邱经济高质量发展提供坚强的财政保障。

　　一是牢固树立“大财政”理念。增强协调协同能力，进一步提升工作预见性、政策时效性和项目执行有效性，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用，融入预算管理全过程，深刻把握财政“紧平衡”状态，紧扣收入和债务指标，统筹综合财力保平稳运行，统筹可用财力保收支平衡，统筹预算财力保刚性支出，更好为新邱区经济社会发展服务。二是把握重大机遇，积极争取上级支持。抢抓新邱区被确定为全国资源型城市转型示范市样板区的重大战略机遇，加大向上争取力度，系统整合扶持区域经济发展各类资金，壮大财力基础，夯实稳定底盘，推动我区转型振兴发展。三是优化支出结构，着力管好“钱袋子”。发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用，及时细化下达预算，优化资金审批拨付流程，确保完成各项财政支出进度目标。牢固树立高质量“过紧日子”思想，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，优先保障“三保”支出。集中财力办大事、办好事、办实事，全力保障事关改革发展稳定的重要领域支出。四是强化资金统筹，扎实做好民生保障。落实落细就业优先政策。多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业；落实“两个只增不减”要求，支持教育高质量发展；加大城乡困难群众住房保障力度，确保安居工程、农村危房改造等工作顺利开展；提升医疗卫生服务能力，加大社保基金投入力度。五是坚持底线思维，预防化解金融风险。完善政府债务“防、化、管”闭环机制，加强债务数据信息动态统计监测分析，对可能出现的风险做到提前研判，确保不发生区域性、系统性债务风险。

　　主任、各委副主任、各位委员，征途漫漫，惟有奋斗，新时代新使命当有新气象新作为。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，以崭新的面貌、昂扬的斗志、饱满的热情、十足的干劲，全面谋划、主动担当，忠诚履职、务实重干，扎实做好财政各项工作，为新邱打造“两区五地”，实现高质量转型、全方位振兴提供坚强保障！