关于新邱区2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）的报告

——2017年12月6日在新邱区第十八届

人民代表大会第一次会议上

新邱区财政局局长 秦福成

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告我区2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在区委的正确领导下，区人大和区政协的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕预算收支目标，积极应对宏观经济形势对我区经济的影响，努力增收节支，优化收支结构，强化财政监督，切实履行财政职能，为我区的发展和稳定提供了强有力的财力支撑，促进了全区经济和各项社会事业平稳发展。 

（一）全区一般公共财政预算收入情况

2017年，全区一般公共财政预算收入预计完成14497万元，为年初预算13235万元的109.5%，比上年12365万元增加2132万元，增长17.2%。

2017年，全区一般公共财政预算支出预计完成27386万元，为调整预算数27386万元的100 %，比上年完成数28330万元减少944万元，下降3.3%。下降原因分析：2016年年末调入其他资金3750万元，主要为历年其他应付款调入，因此增加了当年收入来源，同时也增加了一般预算支出，根据2017年其他应收款规模与结构现状，调入资金规模不大，导致支出同比下降。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出5100万元；公共安全支出1380万元；教育支出7200万元；科学技术支出16万元；文化体育与传媒支出1060万元；社会保障和再就业支出3200万元；医疗卫生支出2190万元；节能环保支出45万元；城乡社区事务支出2950万元；农林水事务支出750万元；交通运输支出70万元；资源勘探电力信息等事务支出1429万元；商业服务业等事务支出880万元；国土资源气象等事物支出40万元；住房保障支出608万元；国债还本付息支出468万元。

全区一般公共财政预算收支平衡情况：一般公共财政预算收入14497万元，上级补助收入15550万元，调入资金1559万元，收入总计为31606万元, 本年一般公共财政预算支出27386万元，上解支出4220万元，当年财政收支平衡。

（二）全区基金预算执行情况

2017年全区基金预算收支平衡情况：上级补助基金收入11908万元，本年支出11908万元，基金预算收支平衡。

二、2017年财政主要工作情况

（一）积极组织财政收入，实现财政收入应收尽收。

年初以来，在宏观经济下行及结构性减税、普遍降税的政策因素影响下，财政部门不等不靠，积极组织收入，在加大税收征管力度的同时，继续强化综合协调机制，积极与国、地税进行信息沟通，严格依法征收，做到应收尽收；重点加强对煤炭行业、制砖企业、物流产业、总部企业以及大唐、大金、春成等重点企业税收征管和服务工作；切实抓好对重点税源的有效监控，深入分析税源变化，科学提出有效的对策建议，服务领导决策；强化非税收入征管，提高非税收入质量，确保非税收入及时足额入库。

预计国税部门征收地方级税收5170万元，地税部门征收地方级税收6489万元，财政自身收入2838万元，圆满完成全年收入任务, 为确保完成地区收入任务做出突出贡献。

（二）强化预算编制，优化支出结构。

一年来财政部门以新《预算法》的实施为契机，依法加强预算管理，积极稳步推进预算编制的科学化、精细化，进一步优化支出结构。一是深化部门预算改革，稳步推进全口径预算管理。将所有收入纳入部门预算编制，部门预算全面反应单位资金收支情况；加强预算执行管理，提高财政资金使用效益，健全财政信息公开机制，通过政府网站公开全区财政预决算和各部门预决算情况。二是推进国库管理制度改革。继续完善国库集中支付工资统发系统；大力推进公务卡结算工作，目前累计发放公务卡637张，今年累计完成公务卡结算131万元，并规范机票购买行为，推行使用公务卡购票。三是加强财政信息化建设。加强国库集中支付系统、非税征缴系统、部门预算编审系统、地方财政分析评价系统、国有资产管理系统及部门决算报表软件的相互衔接，提高人员的使用熟练程度，不断提升工作效率。四是重点做好“三保”工作。严格落实厉行节约系列规定，压缩行政运行成本，将财政资金重点用于“保工资、保运转、保民生”工作。五是想方设法筹集资金，加快基础设施建设。统筹安排财政资金, 支持丁香湖旅游风景区、益民公园、带状公园园建及绿化工程、政府停车场扩建改造以及“三供一业”分离移交过程中的遗留问题等重大基础设施建设。

（三）提高财政保障能力，惠及民生事业。

1.民生事业在优化结构中持续改善，牢牢守住民生底线。

继续加大对民生事业和事关发展稳定大局工作的支出力度，2017年民生支出17958万元，除满足教育、社保、医疗卫生、住房保障、农林水事务基本保障和扶持重点工程外，还对一批基本民生项目进行改善。一是提高新型农村合作医疗财政补贴标准，由550元增加到600元。二是提高城镇居民低保标准，城市低保月标准从495元提高到520元，农村低保年标准从3264元提高到3542元。三是落实国家政策对4321户玉米生产者进行补贴，补贴面积达到3.5万亩，补贴资金454.7万元。四是积极协调资金加大农村基础设施建设投入力度，修建1个示范村，总投资130万元，其中财政奖补资金100万元；修建12.65公里村内道路，总投资额387.4万元，其中财政奖补资金300万元。

2.积极落实各项政策，全力提高财政保障能力。

一是落实各项津补贴增资政策，尤其是自公车改革以来，对公务交通费用的补贴全面落实到位，全年累计发放车补256万元。二是贯彻落实市委、市政府绩效考核制度，2017年年初发放了行政机关和参照公务员法事业单位人员2015年绩效奖金403万元。三是严格落实市政府关于机关事业单位职工取暖费明补政策，已累计为机关事业单位职工发放取暖费536万元，较上一年多增加支出230万元。四是按照有关规定将全区财政供养人员的住房公积金计提基数从工资总额的8%调整到12%，全年住房公积金累计发放341万元，较上一年多增加支出114万元。五是全区2017年累计发放抚恤金和丧葬费共计349万元；六是协同并配合区委组织部、区人社局、区编办等有关部门做好行政事业单位养老保险参保入库四家联审工作。

（四）加强政府采购与财政投资评审的管理。 

一是依法依规理顺采购流程，各单位的采购项目均报政府采购部门审核，政府采购部门严格按照《阜新市市级政府集中采购目录及采购限额标准》的规定进行采购审批，先后组织31次招标活动，抽取招标评审专家50余人次，全年招标预算金额累计为1979万元，累计中标金额为1907万元，节约财政资金72万元，合理高效使用可支配财力。二是逐步提高资金使用效率。严格执行基本建设财务管理规定，不断提升基建评审绩效。2017年累计完成28项共计3000余万元财政投资建设工程预（结）算评审工作，累计审减资金270余万元。

2017年，我区财政工作中的一些矛盾和问题仍比较突出。受经济下行影响，主体税种收入增幅较小，收入质量不高，结构不合理，导致财政收入增长放缓，刚性支出不断增加，财政收支矛盾不断加大。我区税源结构单一，财政收入任务的完成主要依赖煤炭行业、大金集团和大唐阜新煤制天然气公司的税收收入和非税收入。随着全省安全生产的严峻形势以及环保压力对煤炭行业的影响，造成煤矿企业阶段性，长期性关停，煤炭行业前景不容乐观，再加上受经济下行等因素的影响，大金集团减收明显，其他行业增收乏力；大唐阜新煤制天然气公司目前仍未复工，未能形成有效增收，且未能发挥其带动相关产业增收作用。非税收入减收明显，主要因为各类国有资产在以前年度基本都已盘活或处置，鲜有存量，加上检、法上划和国家取消部分行政事业性收费，所以非税收入下降明显。随着收入的减少以及受历史债务影响，政府债务问题凸显，中长期的基础设施建设项目所对应的债务到期，导致政府还本付息偿还压力较大，资金调度极为困难。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、2018年预算安排情况

2018年，我们将紧密结合新邱经济社会发展的实际，进一步完善预算体系，严格编制程序，改进编制方法，深入分析，科学合理地确定财政收入预期指标，优先保证各类民生事业支出，统筹财力投入基础设施等重点项目建设，为新邱的社会事业协调发展提供更多财力保障。

（一）全区收支预算草案        

2018年全区一般公共财政预算收入安排15510万元，比上年预计完成数14497万元增加1013万元，增长7%。其中：税收收入安排12355万元，同比上年11309万元增加1046万元，增长9.2%；非税收入3155万元，同比上年3188万元减少33万元，下降1%。

全区一般公共财政预算支出安排20467万元，比上年预算数19569万元增加898万元，增长4.6%。

按照上述预算安排，2018年全区一般公共财政预算来源总计为26470万元，其中：一般公共财政预算收入15510万元，上级补助收入10960万元，减去上解支出6003万元，全区实有财力20467万元。2018年全区一般公共财政预算支出安排20467万元，当年预算安排收支平衡。

（二）区本级收支预算草案

2018年，预算编制的指导思想是：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，充分发挥财政职能，进一步深化财政改革，构建全面规范、高效透明的预算管理制度，调整和优化支出结构，依法加强财税征管，着力改善民生，量入为出，确保实现预算平衡，努力促进新邱经济社会全面协调可持续发展。

2018年区本级一般公共财政预算收入安排14010万元，比2017年预计完成数13037万元增加973万元，增长7.5%。其中：税收收入安排10925万元，比上年增加1011万元，增长10.2% ；非税收入安排3085万元，比上年减少38万元，下降1.2%。

区本级一般公共财政预算支出安排18967万元，比2017年预算数18134万元增加833万元，增长4.6%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出4280万元；公共安全支出180万元；教育支出7175万元；科学技术支出20万元；文化体育与传媒支出770万元；社会保障和再就业支出900万元；医疗卫生支出1200万元；城乡社区事务支出900万元；农林水事务支出521万元；资源勘探电力信息等事务支出446万元；商业服务业等事务支出320万元；国土资源气象等事务支出30万元；住房保障支出650万元；预备费支出300万元；国债还本付息支出1275万元。

按照上述安排，2018年区本级一般公共财政预算收入来源总计为24970万元，其中：一般公共财政预算收入14010万元，上级补助收入10960万元，减去上解支出6003万元，区本级实有财力18967万元。2018年区本级一般公共财政预算支出安排18967万元，当年预算安排收支平衡。

四、2018年财政工作主要任务

2018年，受经济下行等因素影响，我区财政工作任务仍然较重，财政收入低速增长，运行趋紧的状况依然存在，收支矛盾非常突出，我们将从以下几个方面入手：

（一）进一步强化收入征管，不断增加政府可用财力。

一是逐步完善乡镇财政管理体制，规范区直与乡镇、区直与有关部门之间的分配关系，积极寻求解决财政管理体制弊端的新途径。二是密切关注收入动态，积极配合国、地税及乡镇做好税收的及时均衡入库，努力提高收入质量。三是认真分析、着力优化收入结构，在进行税源普查的基础上，按照政策清理现行各种税收优惠政策，增加税源，扩大税基。四是深化税费改革，积极争取国家政策支持，将国家的各项惠农政策、税收政策落到实处。五是强化非税收入和政府基金收入的征收，并严格执行“收支两条线”管理。

（二）进一步调整支出结构，提高财政资金使用效益。

按照公共财政的要求，坚持量入为出，优化支出结构。要严格控制一般性支出，确保工资、社会保障、机构运转等重点性支出，切实维护社会稳定，促进社会经济发展。

（三）进一步加大财源建设力度，促进全区经济快速发展。

坚持把发展作为财政工作的第一要务，充分发挥财政职能作用，促进经济持续稳定增长。加大民生工程、农业保险、涉农补贴各项政策的完成力度，进一步提高人民群众的知晓度和满意度。并开展涉农补贴资金的检查、规范发放流程，保证各项补贴资金安全发放。

（四）加强“政府性债务风险”和“养老金风险”的防控。

一是按照“适度举债，加强管理，规避风险”的原则，严格控制政府性债务增量，严格按照省财政厅《关于落实好地方政府债务限额管理规定有关事宜的通知》（辽财债管〔2016〕227号）文件要求，做好限额管理的各项工作，严格控制当年债务规模不得突破限额。二是加强与社保等部门的密切配合，实时动态监控养老金收支情况，防范“养老金风险”的发生。

（五）强化自身队伍建设，维护良好的财政形象。

一是进一步加强政治思想、业务技能知识的学习，更新理财观念，加强道德修养教育，提高全员综合素质。二是进一步健全和完善各项规章制度，做到有章可循，并狠抓落实。三是进一步加强党风廉政建设，规范自身行为，增强廉洁自律意识，提高依法行政和拒腐防变能力。

各位代表，2018年财政工作目标已经明确，我们深感任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，进一步增强责任感和紧迫感，适应经济发展新常态，强化工作责任，细化工作任务，狠抓工作落实，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为全面实现全区经济社会发展目标作出新的贡献。

附件：2017年与2018年一般公共预算收入情况表.xlsx